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Posté par le dans Projet Ahora

Retour sur mon portefeuille long terme. Le catastrophisme ambiant est de plus en plus lourd dans les média, même Ray Dalio s'en mêle ! Et pourtant les prix continuent plein Nord ! Est-ce que cela va durer, on ne sait toujours pas , en attendant, c'est haussier. En témoigne le CAC40 ...

20191128CAC

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. Même comportement et conclusions que pour le CAC 40: Pareil: c'est haussier: j'ai rajouté une pièce dans le distributeur :-) ...

20191128CW8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: Le prix continue de stagner: une consolidation saine après une hausse sans discontinuer depuis le début de l'année. Au niveau mensuel, on est toujours au-dessus de la MM10 croissante: contrairement à ce que j'écrivais le mois dernier, je n'ai pas revendu ma position (j'avais peur de reperdre mes bénéfices latents) mais j'en suis resté à mon plan d'origine: tant que le prix ne donne pas de signe de retournement (RSI inférieur à sa ZN en Hebdo (au niveau du cercle rouge sur le RSI)), je ne fais rien ... et pour l'instant je pense avoir bien fait. En tout cas le prix donne des signes de reprise à la hausse ...
     20191128MTH
  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Même situation que pour le MTH ...

    20191128C73 
    Pour les matières premières: 15% de ma répartition.

  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est toujours au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 verte (haussière): Le prix continue sa consolidation. Pour l'instant je conserve ma position. Aucune raison de revendre ... Je m'apprête même à remttre au pot quand j'aurais un signal intéressant en Hebdo (Rebond du Stochastique au dessus de son signal par exemple).
    20191128GBS
  2. Pour le pétrole:

    Je surveille l'ETF LYXOR ST EU OILGAS éligible au PEA qui regroupe en fait les valeurs Energie de la zone Euro et franchement je me rends compte que cela est un mauvais choix pour de l'investissement longterme: c'est trop volatile: je préfère finalement laisser tomber et prendre un ETF sur des matières premières un peu plus calme. J'ai jeté mon dévolu sur l'ETF LYXOR MSC WMAT .
    La cassure du niveau rose en Mensuel m'a donné un signal pour entrer en position (aujourd'hui même).
    20191128WMAT

Pour résumer, l'analyse technique montre qu'on est toujours en tendance haussière mais que les acteurs s'inquiètent parce qu'on a atteint des sommets historiques.
Pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente, donc on reste confiant et en position. Il faut suivre le plan et ne pas céder à ses émotions.
Pour l'instant bien malin celui capable de dire avec certitude ce qu'il va se passer dans les semaines et mois à venir. Le mieux à faire est de suivre au moins une fois par semaine tout cela afin de pouvoir réagir si besoin s'en faisait sentir.
On surveille cela comme le lait sur le feu mais voici en gros ce qui se passera avant un Krach action:
Tout d'abord une consolidation: le prix marquera une divergence baissière (un nouveau sommet plus haut sur la courbe des prix mais un sommet plus bas sur le RSI puis le RSI passear sous sa zone de neutralité des 50, la traversera et rebondira à nouveau dessus pour aller vers le bas.
 
201911CACBaissierW1

S'il ne s'agit que d'une consolidation, le RSI re passra au-dessus de sa zone de neutralité et on sera raparti pour un tour de manège :-).
Si ce n'est pas le cas, le prix baissera suffisamment pour que le phénomène de divergence baissière qu'on vient de décrir en hebdo se passe en mensuel.
A partir de là même scénario: soit le RSI repart au-dessus des 50 en mensuel invalidant le scénario baissier soit le RSI cassera sa ZN en mensuel et là, on pourra parler de Krach.

201911CACBaissierMN1

Vous voyez, on en est vraiment loin !

 

Lectures : 55
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Posté par le dans Projet Ahora

Retour sur mon portefeuille long terme. Malgré le catastrophisme ambiant dans les médias, les prix font un nouveau plus haut historique: on est pas vraiment dans une situation de catastrophe nucléaire qui requiert de tout vendre à découvert ... Est-ce que cela va durer, on ne sait pas , en attendant, c'est haussier. En témoigne le CAC40 ...

20191030CAC

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. Même comportement et conclusions que pour le CAC 40: tout ce petit monde a l'air d'être reparti à la hausse. Pour l'instant je n'ai aucun signal de revente ... donc je conserve mes positions comme je l'ai fait le mois dernier.

20191030CW8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: Le prix continue de stagner: une consolidation saine après une hausse sans discontinuer depuis le début de l'année. Au niveau mensuel, on est toujours au-dessus de la MM10 croissante: on peut donc encaisser un certain retracement. Je surveille quand même en hebdo la ligne rouge: si ça casse vers le bas, je revendrais la position que j'ai prise en juillet afin de ne pas devenir perdant dessus (question de principe :-) ).
     20191030MTH
  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Même situation que pour le MTH: je reste en position pour l'instant et surveille en hebdo pour ne pas être perdant sur ma dernière position prise en Juillet ...

    20191030C73 
    Pour les matières premières: 15% de ma répartition.

  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est toujours au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 verte (haussière): Le prix continue sa consolidation et m'a permis de faire quelques allers et retour en Daily en Swing Trading. Pour l'instant je conserve ma position. Aucune raison de revendre ...
    20191030GBS
  2. Pour le pétrole:

    Je surveille l'ETF LYXOR ST EU OILGAS éligible au PEA qui regroupe en fait les valeurs Energie de la zone Euro.
    Il n'y a toujours pas de signal pour revenir à l'achat sur la valeur. Il va falloir attendre encore un peu.
    20191030OIL

Pour résumer, l'analyse technique montre qu'on est toujours en tendance haussière mais que les acteurs s'inquiètent parce qu'on a atteint des sommets historiques.
Pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente, donc on reste confiant et en position. Il faut suivre le plan et ne pas céder à ses émotions.
Pour l'instant bien malin celui capable de dire avec certitude ce qu'il va se passer dans les semaines et mois à venir. Le mieux à faire est de suivre au moins une fois par semaine tout cela afin de pouvoir réagir si besoin s'en faisait sentir.

Restez à l'écoute, je vous tiendrais au courant si quelque chose nécessitant une intervention se produisait ...
Lectures : 90
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Posté par le dans Projet Ahora

Retour sur mon portefeuille long terme. Après un mois d'août inquiétant, les marchés sont finalement repartis à la hausse en témoigne cette très belle bougie mensuelle verte sur le CAC 40.

20190929CAC

On a même fait un nouveau plus haut ! Maintenant on voit bien que la volatilité est importante: il n'y a qu'à observer les mèches en hebdomadaire. On n'est donc pas en phase de krach mais il n'y a pas de quoi faire un all-in à l'achat non plus. Bref. Tout cela sent un peu la répétition des mois derniers mais cela n'augure rien non plus sur l'avenir: les joies de la bourse en somme :-) !

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. Même comportement et conclusions que pour le CAC 40: tout ce petit monde a l'air d'être reparti à la hausse. Pour l'instant je n'ai aucun signal de revente ... donc je conserve mes positions comme je l'ai fait le mois dernier malgré les appels à la panique de certains ...

20190929CAC

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: La baisse du mois dernier m'avait fait basculer en unité de temps hebdo pour surveiller une zone d'invalidation (ligne rouge) qui n'a pas été franchie. Le prix est ensuite reparti plein nord: j'ai donc conservé ma position intacte malgré quelques sueurs froides !

  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Même situation que pour le MTH: je reste en position pour l'instant...

    c7320190929 
    Pour les matières premières: 15% de ma répartition.

  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est toujours au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 verte (haussière): La "petite" consolidation a eu lieu et j'en ai profité pour compléter ma taille de position lors de la reprise (visible par l'avalement haussier en hebdo.
    GBS20190929
  2. Pour le pétrole:

    Je surveille l'ETF LYXOR ST EU OILGAS éligible au PEA qui regroupe en fait les valeurs Energie de la zone Euro. Après la clôture de ma position le mois dernier (le prix a clôturé sous la MM10 baissière et même bien en-dessous), un rebond s'est opéré certainement lié à l'attaque de drône sur la raffinerie en Arabie Saoudite !
    Il n'y a néanmoins pas de signal pour revenir à la l'achat sur la valeur. Il va falloir attendre enocre un peu même si c'est dommage car le prix à la pompe a bien augmenté lui !
    OIL20190929

Pour résumer, l'analyse technique montre qu'on est toujours en tendance haussière mais que les acteurs sont indécis et que la volatilité est bien présente alors que les cours de bourse sont à des sommets historiques.
Pour l'instant bien malin celui capable de dire avec certitude ce qu'il va se passer dans les semaines et mois à venir. Le mieux à faire est de suivre au moins une fois par semaine tout cela afin de pouvoir réagir si besoin s'en faisait sentir.

Restez à l'écoute, je vous tiendrais au courant si quelque chose nécessitant une intervention se produisait ...
Lectures : 102
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Posté par le dans Projet Ahora

Retour sur mon portefeuille long terme. Le mois d'août a été relativement chahuté mais la faute en revient plus à la faible participation des intervenants et donc à la hausse de la volatilité qu'au contexte international.

En tout cas, le doji de ce mois prouve bien la fébrilité et l'indécision des marchés. Un nouveau plus haut n'a pas été réalisé et donc l'hésitation demeure entre une reprise de la hausse (ce qui se fera si on casse les 5600 à la fin septembre) et une correction plus profonde (en dessous des 5100).

20190831CAC

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. Même comportement et conclusions que pour le CAC 40: L'indécision demeure entre les 2 segments noirs. Tant qu'on est dans ce range, on ne fait rien. La tendance est toujours haussière et il convient de conserver sa position.

20190831CW8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: Attention, la hausse devient exponentielle et hors de contrôle: ce n'est pas rassurant du tout et le prix peut retracer brutalement. Ce n'est pourtant pas non plus le moment de vendre car  le marché reste hausssier.
    20190831MTH
    Dans ces cas là, je descend d'une unité de temps, en Hebdo voire même en Journalier afin de guetter la validation d'une éventuelle divergence baissière (on en a une en journalier). Si cela devait arriver, je prendrais une partie de mes bénéfices. Cela veut dire également qu'il convient de regarder le cours de cet actif quotidiennement ...
    20190831MTHDivD1

  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Même comportement de bulle que pour le MTH: restez prudent sur septembre...

    20190831C73 
    Pour les matières premières: 15% de ma répartition.

  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est toujours au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 verte (haussière): Là encore, la machine s'emballe et il ne faut pas s'attendre à voir monter l'or encore très haut sans une petite consolidation. On restera alors attentif à cette consolidation pour renforcer sa position si cela repart ensuite à la hausse ou bien pour prendre ses bénéfices en cas de retracement.
    20190831GBS
  2. Pour le pétrole:

    Je surveille l'ETF LYXOR ST EU OILGAS éligible au PEA qui regroupe en fait les valeurs Energie de la zone Euro. Rien ne va plus: le prix a clôturé sous la MM10 baissière et même bien en-dessous ! Le signal est à la revente et ce, malgré la mèche qui laisse à penser un retour à la hausse du titre. On applique la stratégie à lettre: clôture sous la MM10 baissière en Mensuel => revente.
    20190831OIL

Pour résumer, même si le sentiment de marché semble négatif (tout le monde crie au krach), l'analyse technique montre qu'on est toujours en tendance haussière mais que les acteurs sont indécis et que la volatilité est exarcerbée par les Tweets impulsifs de Trump.
La fin des vacances et la reprise en septembre devraient nous orienter assez vite sur ce qu'il va se passer d'ici la fin de l'année ...

Restez à l'écoute, je vous tiendrais au courant si quelque chose nécessitant une intervention se produisait ...

 

Lectures : 141
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Petite actualisation sur mon analyse de la semaine dernière.

20190803CAC

La bougie n'a finalement pas cloturé au dessus des plus hauts et pire, le début de la première semaine d'août a montré un reflux (Merci Trump !).

Il convient donc de rester prudent pour ce qui n'est, pour l'instant, qu'une correction naturelle  d'un marché qui a déjà bien monté.

Retardez un peu vos achats de CW8 ...

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