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Le portefeuille long terme Novembre 2019

Posté par le dans Projet Ahora
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Retour sur mon portefeuille long terme. Le catastrophisme ambiant est de plus en plus lourd dans les média, même Ray Dalio s'en mêle ! Et pourtant les prix continuent plein Nord ! Est-ce que cela va durer, on ne sait toujours pas , en attendant, c'est haussier. En témoigne le CAC40 ...

20191128CAC

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. Même comportement et conclusions que pour le CAC 40: Pareil: c'est haussier: j'ai rajouté une pièce dans le distributeur :-) ...

20191128CW8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: Le prix continue de stagner: une consolidation saine après une hausse sans discontinuer depuis le début de l'année. Au niveau mensuel, on est toujours au-dessus de la MM10 croissante: contrairement à ce que j'écrivais le mois dernier, je n'ai pas revendu ma position (j'avais peur de reperdre mes bénéfices latents) mais j'en suis resté à mon plan d'origine: tant que le prix ne donne pas de signe de retournement (RSI inférieur à sa ZN en Hebdo (au niveau du cercle rouge sur le RSI)), je ne fais rien ... et pour l'instant je pense avoir bien fait. En tout cas le prix donne des signes de reprise à la hausse ...
     20191128MTH
  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Même situation que pour le MTH ...

    20191128C73 
    Pour les matières premières: 15% de ma répartition.

  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est toujours au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 verte (haussière): Le prix continue sa consolidation. Pour l'instant je conserve ma position. Aucune raison de revendre ... Je m'apprête même à remttre au pot quand j'aurais un signal intéressant en Hebdo (Rebond du Stochastique au dessus de son signal par exemple).
    20191128GBS
  2. Pour le pétrole:

    Je surveille l'ETF LYXOR ST EU OILGAS éligible au PEA qui regroupe en fait les valeurs Energie de la zone Euro et franchement je me rends compte que cela est un mauvais choix pour de l'investissement longterme: c'est trop volatile: je préfère finalement laisser tomber et prendre un ETF sur des matières premières un peu plus calme. J'ai jeté mon dévolu sur l'ETF LYXOR MSC WMAT .
    La cassure du niveau rose en Mensuel m'a donné un signal pour entrer en position (aujourd'hui même).
    20191128WMAT

Pour résumer, l'analyse technique montre qu'on est toujours en tendance haussière mais que les acteurs s'inquiètent parce qu'on a atteint des sommets historiques.
Pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente, donc on reste confiant et en position. Il faut suivre le plan et ne pas céder à ses émotions.
Pour l'instant bien malin celui capable de dire avec certitude ce qu'il va se passer dans les semaines et mois à venir. Le mieux à faire est de suivre au moins une fois par semaine tout cela afin de pouvoir réagir si besoin s'en faisait sentir.
On surveille cela comme le lait sur le feu mais voici en gros ce qui se passera avant un Krach action:
Tout d'abord une consolidation: le prix marquera une divergence baissière (un nouveau sommet plus haut sur la courbe des prix mais un sommet plus bas sur le RSI puis le RSI passear sous sa zone de neutralité des 50, la traversera et rebondira à nouveau dessus pour aller vers le bas.
 
201911CACBaissierW1

S'il ne s'agit que d'une consolidation, le RSI re passra au-dessus de sa zone de neutralité et on sera raparti pour un tour de manège :-).
Si ce n'est pas le cas, le prix baissera suffisamment pour que le phénomène de divergence baissière qu'on vient de décrir en hebdo se passe en mensuel.
A partir de là même scénario: soit le RSI repart au-dessus des 50 en mensuel invalidant le scénario baissier soit le RSI cassera sa ZN en mensuel et là, on pourra parler de Krach.

201911CACBaissierMN1

Vous voyez, on en est vraiment loin !

 

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